Centrum Finansowe — Liczby

Około 8 minut

W menu po lewej, w części Finanse, kliknij Płatności, potem kafelek Centrum Finansowe, a w nagłówku przycisk Liczby (podpowiedź „Liczby — wskaźniki i tabele dla księgowości”). Zakładka liczy wszystkie wpłaty bieżącego miesiąca — składki, egzaminy, wydarzenia, sklep — i jest przygotowana z myślą o osobie, która prowadzi księgowość klubu.

Notatka

Liczby zostają zapamiętane jako widok startowy: następnym razem Centrum Finansowe otworzy się od razu na tej zakładce. Wrócisz do zwykłego startu, klikając Podsumowanie (opis nagłówka).

Pasek nad kafelkami

• 1 „📊 Liczby · październik 2026” — wszystkie kwoty na tej zakładce dotyczą bieżącego miesiąca kalendarzowego.
• 2 Lista waluty (podpowiedź „Waluta wyświetlania (kwoty przeliczane po kursie NBP albo EBC)”) — domyślnie Klubowa (PLN). Opcje opisujemy niżej.
• 3 Eksport CSV — pobiera plik CSV z płatnościami bieżącego miesiąca (każda płatność w osobnym wierszu: daty, okres, kwota, status, rodzaj, kanał, karnet, uczestnik, notatka i tytuł przelewu). Plik otworzysz w arkuszu kalkulacyjnym albo przekażesz księgowej. System zapisuje, kto i kiedy pobrał plik.
• 4 Pole miesiąca (podpowiedź „Miesiąc raportu PDF”) — miesiąc, za który powstanie raport PDF. Domyślnie bieżący; późniejszego miesiąca nie wybierzesz.
• 5 Raport PDF (podpowiedź „Pobierz raport miesięczny w PDF: wskaźniki, wpłaty według kanału i 10 osób z największymi zaległościami”) — otwiera raport w nowej karcie przeglądarki. Raport zawiera kluczowe wskaźniki wybranego miesiąca, wpłaty według kanału i rodzaju, obozy i kursy oraz tabelę „10 największych zaległości po terminie” (ze stanem na dzień pobrania). Tu też system zapisuje, kto i kiedy pobrał raport.
• 6 Płatności według grup (podpowiedź „Każda grupa na osobnej karcie Excela: nazwiska, kto zapłacił, kto nie zapłacił i kto nie ma należności w wybranym miesiącu albo okresie.”) — otwiera okno raportu opisane na końcu tej strony.

1

2

3

4

5

6

Liczby — pasek nad kafelkamiKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

6

Waluta wyświetlania — lista

• 1 Klubowa (PLN) (waluta klubu, bez przeliczania), a dalej PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, SEK i NOK. Wybór zapamiętuje przeglądarka — po powrocie na zakładkę lista ustawi się tak samo.

1

Lista walut wyświetlaniaKliknij, aby powiększyć

×

1

Waluta inna niż klubowa (EUR)

• 1 Po wybraniu np. EUR…
• 2 …pod paskiem pojawia się plakietka z kursem, np. „💱 PLN → EUR · kurs 0,232 · NBP (aktualny kurs) · 02.10.2026” — waluty, kurs, jego źródło (NBP albo Europejski Bank Centralny) i data.
• 3 Kwoty na kafelkach są przeliczone po tym kursie. Procenty i liczby płatności się nie zmieniają.
• 4 W tej samej walucie są kwoty na karcie Obozy i kursy (tu „418 €” i „poprzedni miesiąc: 383 €”), na wykresie i w tabelach niżej.

1

2

3

4

Liczby w euro z plakietką kursuKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Raport PDF za inny miesiąc

• 1 Kliknij pole miesiąca i wybierz miesiąc z kalendarza (tu wrzesień 2026) — na początku miesiąca przydaje się to do pobrania raportu za miesiąc, który właśnie się skończył.
• 2 Raport PDF pobierze raport za wybrany miesiąc. Kafelki i tabele na ekranie nadal pokazują bieżący miesiąc.

1

2

Miesiąc raportu PDF zmieniony na wrzesieńKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Kafelki

Każdy kafelek da się kliknąć — otwiera okno z wyjaśnieniem, jak liczymy wartość, i z rozbiciem na części.

• 1 Pobrane łącznie — wszystkie wpłaty zapłacone w tym miesiącu. Pod kwotą strzałka ze zmianą względem tych samych dni poprzedniego miesiąca (zielona w górę, bursztynowa w dół).
• 2 Pobrane + zaległe — pobrane plus to, co jeszcze czeka na zapłatę za ten miesiąc.
• 3 Zaległości — kwoty do zapłaty w tym miesiącu; kafelek robi się bursztynowy, gdy coś zalega.
• 4 Udział pobranych — jaka część kwoty z kafelka Pobrane + zaległe jest już zapłacona; zielony od 70%, poniżej bursztynowy.
• 5 Przychód / uczestnik — wszystkie pobrane wpłaty podzielone przez liczbę aktywnych uczestników.

1

2

3

4

5

Pięć kafelków zakładki LiczbyKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

5

Uwaga

Kafelki tej zakładki liczą wszystkie rodzaje wpłat, a kafelki na zakładce Podsumowanie — tylko składki z karnetów i subskrypcji. Dlatego Udział pobranych różni się od Skuteczności, a Przychód / uczestnik od Średniej składki na uczestnika (opis kafelków Podsumowania).

Okno: Pobrane łącznie

• 1 Tytuł i opis: „Suma kwot zapłaconych w bieżącym miesiącu (18 płatności)”.
• 2 Kwota i zmiana, np. „+152,3% względem tych samych dni poprzedniego miesiąca”.
• 3 Z czego — kwota i udział każdego kanału: Import bankowy, Przelew, Gotówka, Online (Stripe), Online (Espago) (tylko kanały, którymi coś wpłynęło).

Okno zamkniesz krzyżykiem, klawiszem Esc albo kliknięciem obok.

1

2

3

Okno kafelka Pobrane łącznieKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Okno: Pobrane + zaległe

• 1 Opis: „Wszystko pobrane w tym miesiącu plus zaległe za ten miesiąc, ze wszystkich rodzajów wpłat. To nie jest plan — oczekiwane składki pokazuje kafelek „Oczekiwane” w widoku Podsumowanie.”
• 2 Kwota.
• 3 Z czego: Już pobrane i Do zapłaty.

1

2

3

Okno kafelka Pobrane + zaległeKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Okno: Zaległości

• 1 Opis: „Suma kwot do zapłaty w bieżącym miesiącu (niezapłacone, oczekujące i zaległe; 3 płatności)”.
• 2 Kwota.
• 3 Z czego: Liczba zaległych płatności.

1

2

3

Okno kafelka ZaległościKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Okno: Udział pobranych

• 1 Opis zaczyna się od wzoru z kwotami tego miesiąca (pobrane ÷ pobrane i zaległe × 100), a dalej: „jaka część pobranych i zaległych kwot tego miesiąca jest już zapłacona. To inna miara niż „Skuteczność” w widoku Podsumowanie, która porównuje składki opłacone za ten miesiąc z oczekiwanymi.”
• 2 Procent.
• 3 Z czego: Pobrane i Pobrane + zaległe.

1

2

3

Okno kafelka Udział pobranychKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Okno: Przychód / uczestnik

• 1 Opis: wzór (pobrane ÷ liczba aktywnych uczestników) i „wszystkie wpłaty pobrane w tym miesiącu (także wydarzenia, obozy i sklep) na jednego aktywnego uczestnika. To inna miara niż „Średnia składka na uczestnika” w widoku Podsumowanie, która liczy tylko składki z karnetów i subskrypcji.”
• 2 Kwota na jednego uczestnika.
• 3 Z czego: Pobrane łącznie i Aktywni uczestnicy.

1

2

3

Okno kafelka Przychód / uczestnikKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Obozy i kursy

Karta pojawia się, gdy w tym albo poprzednim miesiącu wpłynęło coś za obozy lub kursy albo gdy ktoś nie dopłacił za obóz lub kurs, który już się zaczął.

• 1 Obozy i kursy i opis: „Wpłaty zapisane w module obozów i kursów w tym miesiącu. Nie wchodzą do wskaźników powyżej, bo nie są płatnościami składek.”
• 2 Suma miesiąca, a pod nią „Wpłat: 4 · poprzedni miesiąc: 1650 zł”.
• 3 Po lewej podział na Obozy i Kursy, po prawej podział według sposobu zapłaty: Przelew, Gotówka, Online, Inne (tylko te, którymi coś wpłynęło).
• 4 Bursztynowa ramka, gdy obóz albo kurs już się zaczął, a ktoś nie dopłacił: „Rezerwacje nadal nieopłacone po rozpoczęciu obozu lub kursu: 2, razem 900 zł. Sprawdź je w module obozów i kursów.”

Wpłaty bez daty nie trafiają do żadnego miesiąca — karta pokazuje wtedy dopisek „Wpłaty bez daty: N (nie trafiają do żadnego miesiąca).”.

1

2

3

4

Karta Obozy i kursyKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Przepływ pieniędzy (30 dni)

• 1 Wykres z ostatnich 30 dni: zielone pole Pobrane (wpłaty danego dnia) i bursztynowe Należne (kwoty, których termin zapłaty przypadał tego dnia, a nadal nie są zapłacone). Oś pozioma: dzień i miesiąc.
• 2 Po najechaniu myszą na wykres dymek pokazuje datę i obie kwoty, np. „02.10.2026”, „Należne: 0 zł”, „Pobrane: 889 zł”.

Gdy przez 30 dni nic nie wpłynęło i nic nie było należne, wykresu nie ma.

1

2

Przepływ pieniędzy z ostatnich 30 dniKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Wpłaty według kanału

• 1 Kolumny: Kanał, Wpłaty (suma), Liczba, Średnia (na jedną wpłatę) i Udział w kwocie pobranej w tym miesiącu.
• 2 Jeden wiersz na kanał, od największej kwoty: np. Import bankowy, Przelew, Gotówka, Online (Stripe), Online (Espago) — tylko kanały, którymi w tym miesiącu coś wpłynęło.
• 3 Udział kanału w całej kwocie pobranej w tym miesiącu.

1

2

3

Wpłaty według kanałuKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Wpłaty według rodzaju

• 1 Kolumny: Kategoria, Kwota i Liczba — np. Karnet miesięczny, Subskrypcja kartą, Obóz, Składka roczna, Egzamin, Sklep.
• 2 Wiersz Wpłaty bez rodzaju — wpłaty, których system nie powiązał z żadnym karnetem ani opłatą. Nie wiadomo, za co są, więc warto je przypisać (pozycja Płatności do przypisania na liście Wymaga uwagi).

1

2

Wpłaty według rodzajuKliknij, aby powiększyć

×

1

2

Raport płatności według grup

Okno otwiera przycisk Płatności według grup. Raport to plik Excel: każda grupa na osobnej karcie z nazwiskami, a przy każdej osobie status (Zapłacono, Nie zapłacono, Częściowo, Brak należności), kwoty, termin, data i sposób wpłaty oraz karnet; do tego karta Podsumowanie z liczbami dla grup.

Raport przypisuje należność do miesiąca według okresu, którego dotyczy, a gdy nie ma początku okresu — według terminu płatności. Sam początek bez końca oznacza jeden dzień. Dopiero gdy brakuje obu dat okresu i terminu, opłacona należność trafia do miesiąca wpłaty; dotyczy to także wpłat po częściowym zwrocie. Data utworzenia wpisu nie decyduje o miesiącu raportu. Domyślnie raport obejmuje poprzedni miesiąc.

Opłata jednorazowa — np. składka roczna z okresem całego sezonu — liczy się w jednym miesiącu: opłacona w miesiącu wpłaty, nieopłacona w miesiącu terminu; gdy ta data wypada poza okresem opłaty — w pierwszym miesiącu okresu. Karnety (także kwartalne) liczą się w każdym miesiącu, którego dotyczą.

Przykład: składka roczna 60 zł z okresem wrzesień–sierpień, opłacona 2 października razem ze składką miesięczną 200 zł za październik, daje 0 zł we wrześniu i 260 zł w październiku; raport za wrzesień–październik pokaże 260 zł, a nie 320 zł.

• 1 Raport płatności według grup i opis: „Wybierz miesiąc. Pobierzesz plik Excel z kartą dla każdej grupy: kto zapłacił, kto nie, kto nie ma należności.”
• 2 Tryb: Miesiąc (zaznaczony) albo Zakres dat (wariant niżej).
• 3 Miesiąc raportu — domyślnie poprzedni miesiąc, bo raport „kto zapłacił” robi się zwykle po jego zakończeniu; najpóźniej bieżący.
• 4 Anuluj i Wygeneruj i pobierz — przycisk pobiera plik i zamyka okno.

1

2

3

4

Raport płatności według grup — tryb MiesiącKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Tryb: Zakres dat

• 1 Po kliknięciu Zakres dat…
• 2 …opis zmienia się na „Wybierz zakres dat. Pobierzesz plik Excel z kartą dla każdej grupy: kto zapłacił, kto nie, kto nie ma należności.”
• 3 Od i Do — domyślnie pierwszy i ostatni dzień poprzedniego miesiąca; Od najpóźniej dzisiaj. Gdy zakres obejmuje więcej niż jeden miesiąc, plik pokazuje każdy miesiąc osobno: podsumowanie ma wiersz na grupę i miesiąc, a karty grup — kto w którym miesiącu zapłacił, z sumami „Zapłacono razem” i „Do zapłaty razem”.
• 4 Wygeneruj i pobierz.

1

2

3

4

Raport płatności — tryb Zakres datKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

4

Zakres dat: błąd

• 1 Gdy Od jest późniejsze niż Do (albo któreś pole jest puste)…
• 2 …pod polami pojawia się „Podaj obie daty; „Od” nie może być późniejsze niż „Do”.”
• 3 …a Wygeneruj i pobierz jest nieaktywny, dopóki daty nie będą poprawne.

1

2

3

Raport płatności — błędny zakres datKliknij, aby powiększyć

×

1

2

3

Wskazówka

Ten sam raport pobierzesz też z listy uczestników (dla jednej grupy wybranej w filtrze) i z Eksportu danych.